アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,813,322 | 4,996,473 |
| 親投資信託受益証券 | 320,439,797 | 594,960,742 |
| 未収入金 | － | 1,816,452 |
| 流動資産計 | 323,253,119 | 601,773,667 |
| 資産の部合計 | 323,253,119 | 601,773,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,954 | 3,149,069 |
| 未払受託者報酬 | 142,231 | 181,181 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,030 | 3,170,547 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 8,904 | 11,262 |
| 流動負債計 | 2,664,126 | 6,512,070 |
| 負債の部合計 | 2,664,126 | 6,512,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,830,110 | 291,558,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,758,883 | 303,703,200 |
| （分配準備積立金） | 68,057,042 | 112,645,255 |
| 元本等合計 | 320,588,993 | 595,261,597 |
| 純資産の部合計 | 320,588,993 | 595,261,597 |
| 負債・純資産合計 | 323,253,119 | 601,773,667 |
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