アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,996,473 | 12,698,643 |
| 親投資信託受益証券 | 594,960,742 | 1,258,073,760 |
| 未収入金 | 1,816,452 | 13,495,821 |
| 流動資産計 | 601,773,667 | 1,284,268,224 |
| 資産の部合計 | 601,773,667 | 1,284,268,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,149,069 | 18,742,396 |
| 未払受託者報酬 | 181,181 | 377,653 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,547 | 6,608,985 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 11,262 | 23,546 |
| 流動負債計 | 6,512,070 | 25,752,593 |
| 負債の部合計 | 6,512,070 | 25,752,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,558,397 | 595,468,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,703,200 | 663,046,913 |
| （分配準備積立金） | 112,645,255 | 155,517,293 |
| 元本等合計 | 595,261,597 | 1,258,515,631 |
| 純資産の部合計 | 595,261,597 | 1,258,515,631 |
| 負債・純資産合計 | 601,773,667 | 1,284,268,224 |
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