アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,698,643 | 10,122,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,073,760 | 1,120,252,208 |
| 未収入金 | 13,495,821 | 1,407,813 |
| 流動資産計 | 1,284,268,224 | 1,131,782,389 |
| 資産の部合計 | 1,284,268,224 | 1,131,782,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,742,396 | 1,622,925 |
| 未払受託者報酬 | 377,653 | 506,363 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,985 | 8,861,206 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 23,546 | 31,596 |
| 流動負債計 | 25,752,593 | 11,022,095 |
| 負債の部合計 | 25,752,593 | 11,022,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,468,718 | 603,432,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,046,913 | 517,327,509 |
| （分配準備積立金） | 155,517,293 | 141,292,436 |
| 元本等合計 | 1,258,515,631 | 1,120,760,294 |
| 純資産の部合計 | 1,258,515,631 | 1,120,760,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,268,224 | 1,131,782,389 |
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