アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月14日 | 2021年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,122,368 | 8,617,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,252,208 | 820,649,676 |
| 未収入金 | 1,407,813 | 2,537,590 |
| 流動資産計 | 1,131,782,389 | 831,804,366 |
| 資産の部合計 | 1,131,782,389 | 831,804,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,622,925 | 2,923,644 |
| 未払受託者報酬 | 506,363 | 421,345 |
| 未払委託者報酬 | 8,861,206 | 7,373,333 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 31,596 | 26,273 |
| 流動負債計 | 11,022,095 | 10,744,598 |
| 負債の部合計 | 11,022,095 | 10,744,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,432,785 | 407,698,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,327,509 | 413,361,495 |
| （分配準備積立金） | 141,292,436 | 101,069,514 |
| 元本等合計 | 1,120,760,294 | 821,059,768 |
| 純資産の部合計 | 1,120,760,294 | 821,059,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,782,389 | 831,804,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
