アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,617,100 | 6,800,833 |
| 親投資信託受益証券 | 820,649,676 | 759,260,545 |
| 未収入金 | 2,537,590 | 397,692 |
| 流動資産計 | 831,804,366 | 766,459,070 |
| 資産の部合計 | 831,804,366 | 766,459,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,923,644 | 607,582 |
| 未払受託者報酬 | 421,345 | 334,701 |
| 未払委託者報酬 | 7,373,333 | 5,857,315 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 26,273 | 20,853 |
| 流動負債計 | 10,744,598 | 6,820,463 |
| 負債の部合計 | 10,744,598 | 6,820,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,698,273 | 347,647,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,361,495 | 411,990,801 |
| （分配準備積立金） | 101,069,514 | 97,822,217 |
| 元本等合計 | 821,059,768 | 759,638,607 |
| 純資産の部合計 | 821,059,768 | 759,638,607 |
| 負債・純資産合計 | 831,804,366 | 766,459,070 |
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