アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,405,555 | 4,979,003 |
| 親投資信託受益証券 | 580,341,030 | 636,115,840 |
| 未収入金 | 563,703 | 14,316 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 587,310,288 | 641,109,168 |
| 資産の部合計 | 587,310,288 | 641,109,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,736,694 | 116,729 |
| 未払受託者報酬 | 266,121 | 251,764 |
| 未払委託者報酬 | 4,657,121 | 4,405,882 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 16,570 | 15,672 |
| 流動負債計 | 6,676,507 | 4,790,047 |
| 負債の部合計 | 6,676,507 | 4,790,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,270,586 | 266,121,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,363,195 | 370,197,392 |
| （分配準備積立金） | 111,419,608 | 110,790,685 |
| 元本等合計 | 580,633,781 | 636,319,121 |
| 純資産の部合計 | 580,633,781 | 636,319,121 |
| 負債・純資産合計 | 587,310,288 | 641,109,168 |
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