アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,979,003 | 6,539,889 |
| 親投資信託受益証券 | 636,115,840 | 547,165,532 |
| 未収入金 | 14,316 | 3,801,485 |
| 未収利息 | 9 | 38 |
| 流動資産計 | 641,109,168 | 557,506,944 |
| 資産の部合計 | 641,109,168 | 557,506,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,729 | 5,232,091 |
| 未払受託者報酬 | 251,764 | 264,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,882 | 4,633,153 |
| その他未払費用 | 15,672 | 16,483 |
| 流動負債計 | 4,790,047 | 10,146,481 |
| 負債の部合計 | 4,790,047 | 10,146,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,121,729 | 238,067,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,197,392 | 309,292,627 |
| （分配準備積立金） | 110,790,685 | 106,067,879 |
| 元本等合計 | 636,319,121 | 547,360,463 |
| 純資産の部合計 | 636,319,121 | 547,360,463 |
| 負債・純資産合計 | 641,109,168 | 557,506,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
