アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,539,889 | 4,553,281 |
| 親投資信託受益証券 | 547,165,532 | 363,127,969 |
| 未収入金 | 3,801,485 | 2,422,545 |
| 未収利息 | 38 | 58 |
| 流動資産計 | 557,506,944 | 370,103,853 |
| 資産の部合計 | 557,506,944 | 370,103,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,232,091 | 2,795,220 |
| 未払受託者報酬 | 264,754 | 215,482 |
| 未払委託者報酬 | 4,633,153 | 3,770,901 |
| その他未払費用 | 16,483 | 13,410 |
| 流動負債計 | 10,146,481 | 6,795,013 |
| 負債の部合計 | 10,146,481 | 6,795,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,067,836 | 144,556,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,292,627 | 218,751,882 |
| （分配準備積立金） | 106,067,879 | 68,384,420 |
| 元本等合計 | 547,360,463 | 363,308,840 |
| 純資産の部合計 | 547,360,463 | 363,308,840 |
| 負債・純資産合計 | 557,506,944 | 370,103,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
