有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成26年3月31日現在) | 当事業年度 (平成27年3月31日現在) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 10,457,599 | 12,314,170 | ||||
| 前払費用 | 114,325 | 125,306 | ||||
| 未収委託者報酬 | 2,735,763 | 4,518,944 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 15,268 | - | ||||
| 繰延税金資産 | 144,183 | 116,728 | ||||
| その他 | 3,448 | 8,789 | ||||
| 流動資産合計 | 13,470,589 | 17,083,939 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 67,359 | ※1 | 57,461 | ||
| 器具備品 | ※1 | 87,378 | ※1 | 116,879 | ||
| 有形固定資産合計 | 154,737 | 174,341 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 203,360 | 197,641 | ||||
| その他 | 4,686 | 7,648 | ||||
| 無形固定資産合計 | 208,046 | 205,290 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 69,583 | 60,277 | ||||
| 長期前払費用 | 34,773 | 5,425 | ||||
| 長期貸付金 | 28,838 | 25,838 | ||||
| 会員権 | 25,000 | 25,000 | ||||
| 繰延税金資産 | 117,743 | 114,415 | ||||
| その他 | 553 | 463 | ||||
| 貸倒引当金 | △28,838 | △25,838 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 247,653 | 205,581 | ||||
| 固定資産合計 | 610,437 | 585,213 | ||||
| 資産合計 | 14,081,027 | 17,669,152 | ||||
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成26年3月31日現在) | 当事業年度 (平成27年3月31日現在) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 13,353 | 13,868 | ||||
| 未払金 | 1,723,999 | 2,578,595 | ||||
| 未払手数料 | 1,169,997 | 1,896,826 | ||||
| その他未払金 | 554,001 | 681,769 | ||||
| 未払費用 | 44,167 | 52,291 | ||||
| 未払法人税等 | 1,467,469 | 924,882 | ||||
| 未払消費税等 | 129,007 | 354,256 | ||||
| 賞与引当金 | 94,659 | 94,769 | ||||
| その他 | 14,376 | 56,222 | ||||
| 流動負債合計 | 3,487,033 | 4,074,887 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | 12,492 | 12,707 | ||||
| 退職給付引当金 | 313,992 | 342,831 | ||||
| 固定負債合計 | 326,485 | 355,538 | ||||
| 負債合計 | 3,813,518 | 4,430,425 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 資本剰余金合計 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 62,500 | 65,500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 7,452,293 | 10,419,991 | ||||
| 利益剰余金合計 | 9,614,793 | 12,585,491 | ||||
| 株主資本合計 | 10,264,793 | 13,235,491 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,715 | 3,235 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,715 | 3,235 | ||||
| 純資産合計 | 10,267,508 | 13,238,726 | ||||
| 負債・純資産合計 | 14,081,027 | 17,669,152 | ||||