有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 24,869 | 21,589 | ||||
| 金銭の信託 | 5,823 | 10,857 | ||||
| 前払費用 | 348 | 397 | ||||
| 未収委託者報酬 | 7,284 | 8,471 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 5,842 | 6,151 | ||||
| 未収収益 | 190 | 177 | ||||
| その他 | 4,624 | 3,428 | ||||
| 流動資産合計 | 48,983 | 51,072 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 256 | ※1 | 301 | ||
| 器具備品 | ※1 | 576 | ※1 | 692 | ||
| その他 | ※1 | 0 | ※1 | 0 | ||
| 有形固定資産合計 | 832 | 993 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 3,030 | 4,104 | ||||
| その他 | 40 | 41 | ||||
| 無形固定資産合計 | 3,070 | 4,145 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 8,469 | 9,950 | ||||
| 関係会社株式 | 5,636 | 5,636 | ||||
| 繰延税金資産 | 700 | 311 | ||||
| その他 | 35 | 39 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 14,842 | 15,937 | ||||
| 固定資産合計 | 18,745 | 21,077 | ||||
| 資産合計 | 67,729 | 72,149 | ||||
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 38 | 44 | ||||
| 未払金 | 7,988 | 7,572 | ||||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | ||||
| 未払手数料 | 3,355 | 4,154 | ||||
| その他未払金 | 4,632 | 3,417 | ||||
| 未払費用 | 204 | 1,046 | ||||
| 未払法人税等 | 897 | 517 | ||||
| 賞与引当金 | 324 | 556 | ||||
| その他 | 1,070 | 818 | ||||
| 流動負債合計 | 10,524 | 10,555 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 600 | 626 | ||||
| 資産除去債務 | 132 | 133 | ||||
| その他 | 7 | 8 | ||||
| 固定負債合計 | 740 | 768 | ||||
| 負債合計 | 11,264 | 11,324 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 資本剰余金合計 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 305 | 500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 35,122 | 38,258 | ||||
| 利益剰余金合計 | 37,528 | 40,858 | ||||
| 株主資本合計 | 56,767 | 60,098 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | △587 | 791 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | 284 | △65 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | △302 | 726 | ||||
| 純資産合計 | 56,464 | 60,824 | ||||
| 負債・純資産合計 | 67,729 | 72,149 | ||||