剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月22日至平成26年2月21日	当中間計算期間自平成26年9月18日至平成27年3月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		13,596	24,184,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	165,848,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,177,623	218,474,818
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,177,623	218,474,818
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,982	40,839,093
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,982	40,839,093
中間剰余金又は中間欠損金(△)		35,792,495	549,573,759

2015/06/12 10:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	252,520,249,782	228,991,210,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		289,761,771,105	416,074,076,022

2015/06/12 10:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/12 10:08