ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)

第2期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)で絞込み

個別

2014年9月17日: 165万
2015年9月17日 +999.99%: 8221万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年8月22日至平成26年9月17日	第2期自平成26年9月18日至平成27年9月17日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,040,844	305,553,775
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,655,971	82,216,314
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,655,971	82,216,314
分配金		※2-	※2-

2015/12/11 9:26

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