- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年8月22日 至 平成26年9月17日 | 第2期 自 平成26年9月18日 至 平成27年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,849 | 6,089 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,320,438 | 135,684,582 | |
| 営業収益合計 | 72,322,287 | 135,690,671 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 134,166 | 516,709 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,765,779 | ※1 18,345,872 | |
| その他費用 | 16,753 | 64,406 | |
| 営業費用合計 | 4,916,698 | 18,926,987 | |
| 営業利益 | 67,405,589 | 116,763,684 | |
| 経常利益 | 67,405,589 | 116,763,684 | |
| 当期純利益 | 67,405,589 | 116,763,684 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 942,254 | 40,659,793 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 165,848,208 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,040,844 | 305,553,775 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,040,844 | 305,553,775 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,655,971 | 82,216,314 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,655,971 | 82,216,314 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,848,208 | 465,289,560 | |
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