- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月18日 至 平成27年9月17日 | 第3期 自 平成27年9月18日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,089 | 3,001 | |
| 有価証券売買等損益 | 135,684,582 | △ 20,298,168 | |
| 営業収益合計 | 135,690,671 | △ 20,295,167 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,559 | |
| 受託者報酬 | 516,709 | 939,662 | |
| 委託者報酬 | ※1 18,345,872 | ※1 33,362,292 | |
| その他費用 | 64,406 | 117,319 | |
| 営業費用合計 | 18,926,987 | 34,423,832 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 116,763,684 | △ 54,718,999 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 116,763,684 | △ 54,718,999 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 116,763,684 | △ 54,718,999 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,659,793 | 6,000,114 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 165,848,208 | 465,289,560 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,553,775 | 814,905,506 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,553,775 | 814,905,506 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,216,314 | 86,126,161 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,216,314 | 86,126,161 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,289,560 | 1,133,349,792 | |
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