有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年9月18日 至 2021年9月17日 | 第9期 自 2021年9月18日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,395,363,072 | 834,018,930 | |
| 営業収益合計 | 1,395,363,083 | 834,018,934 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,393 | 2,919 | |
| 受託者報酬 | 1,748,893 | 2,284,850 | |
| 委託者報酬 | ※1 62,088,926 | ※1 81,115,729 | |
| その他費用 | 218,445 | 285,437 | |
| 営業費用合計 | 64,059,657 | 83,688,935 | |
| 営業利益 | 1,331,303,426 | 750,329,999 | |
| 経常利益 | 1,331,303,426 | 750,329,999 | |
| 当期純利益 | 1,331,303,426 | 750,329,999 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 102,167,672 | 117,079,968 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,428,901,057 | 3,057,762,939 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 730,422,569 | 491,252,231 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 730,422,569 | 491,252,231 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,696,441 | 713,798,454 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,696,441 | 713,798,454 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,057,762,939 | 3,468,466,747 | |
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