- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月18日 至 平成28年9月20日 | 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,001 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,298,168 | 410,623,597 | |
| 営業収益合計 | △ 20,295,167 | 410,623,597 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,559 | 19,422 | |
| 受託者報酬 | 939,662 | 1,787,721 | |
| 委託者報酬 | ※1 33,362,292 | ※1 63,467,306 | |
| その他費用 | 117,319 | 223,390 | |
| 営業費用合計 | 34,423,832 | 65,497,839 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 54,718,999 | 345,125,758 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 54,718,999 | 345,125,758 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 54,718,999 | 345,125,758 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,000,114 | 39,284,978 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 465,289,560 | 1,133,349,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 814,905,506 | 623,154,138 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 814,905,506 | 623,154,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,126,161 | 247,623,963 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,126,161 | 247,623,963 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,133,349,792 | 1,814,720,747 | |
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