ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2015年9月17日: 8221万
2016年9月20日 +4.76%: 8612万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年9月18日至平成27年9月17日	第3期自平成27年9月18日至平成28年9月20日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,553,775	814,905,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,216,314	86,126,161
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,216,314	86,126,161
分配金		※2-	※2-

2016/12/13 9:57

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