剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月18日至平成28年3月17日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,104,910	21,176,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)		465,289,560	1,133,349,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		320,821,032	503,114,936
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,821,032	503,114,936
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,954,753	129,443,654
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,954,753	129,443,654
中間剰余金又は中間欠損金(△)		801,886,553	1,747,948,347

2017/06/09 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	257,405,657,917	245,767,179,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,833,416,018	457,060,368,051

2017/06/09 9:07