純資産
個別
- 2021年9月17日
- 50億7857万
- 2022年3月17日 -3.61%
- 48億9511万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年3月17日現在2022/06/08 9:38
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年9月17日現在 当中間計算期間末
2022年3月17日現在1口当たり純資産額 2.5131円 2.7671円 (1万口当たり純資産額) (25,131円) (27,671円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,733,228,856 2,849,457,379 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年9月17日現在 2022年3月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 6,904,528,002 8,188,767,023 金銭信託 778,210 187,595 コール・ローン 852,625,293 1,724,608,348 投資証券 672,405,889,112 690,779,373,099 未収入金 2,330,974,940 2,973,013,406 未収配当金 1,422,450,678 1,389,640,405 流動資産合計 683,917,246,235 705,055,589,876 資産合計 683,917,246,235 705,055,589,876 負債の部 流動負債 未払金 1,438,228,856 2,141,457,379 未払解約金 295,000,000 708,000,000 流動負債合計 1,733,228,856 2,849,457,379 負債合計 1,733,228,856 2,849,457,379 純資産の部 元本等 元本 ※1 147,095,462,899 136,395,707,389 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 535,088,554,480 565,810,425,108 元本等合計 682,184,017,379 702,206,132,497 純資産合計 682,184,017,379 702,206,132,497 負債純資産合計 683,917,246,235 705,055,589,876 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月17日現在 2022年3月17日現在 1. ※1 期首 2020年9月18日 2021年9月18日 期首元本額 169,319,793,147円 147,095,462,899円 期中追加設定元本額 3,453,708,259円 2,084,316,471円 期中一部解約元本額 25,678,038,507円 12,784,071,981円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 2,472,293,903円 2,181,636,316円 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 141,264,688,243円 131,093,375,963円 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2,116,324,995円 2,048,270,551円 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 147,515,974円 133,521,914円 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) -円 203,412円 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 1,094,639,784円 938,699,233円 計 147,095,462,899円 136,395,707,389円 2. 期末日における受益権の総数 147,095,462,899口 136,395,707,389口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/08 9:38
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:38
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 30.3 第2計算期間 19.4 第3計算期間 △0.4 第4計算期間 9.7 第5計算期間 4.6 第6計算期間 13.2 第7計算期間 △10.8 第8計算期間 40.1 2021年9月18日～ 2022年3月17日 10.1 (参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,268,343,240 1.74 純資産総額 760,545,559,340 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 747,277,216,100 98.26 内 アメリカ 747,277,216,100 98.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,268,343,240 1.74 純資産総額 760,545,559,340 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:38
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,749,924 0.97 純資産総額 5,343,068,420 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,291,318,496 99.03 内 日本 5,291,318,496 99.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,749,924 0.97 純資産総額 5,343,068,420 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/08 9:38 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/08 9:38(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #7 純資産の推移（連結）
2022/06/08 9:38
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年9月17日) 713,454,883 713,454,883 1.3029 1.3029 第2計算期間末 (2015年9月17日) 1,302,310,123 1,302,310,123 1.5559 1.5559 第3計算期間末 (2016年9月20日) 3,193,171,315 3,193,171,315 1.5502 1.5502 第4計算期間末 (2017年9月19日) 4,407,641,293 4,407,641,293 1.6999 1.6999 第5計算期間末 (2018年9月18日) 3,940,153,102 3,940,153,102 1.7780 1.7780 第6計算期間末 (2019年9月17日) 3,729,678,095 3,729,678,095 2.0124 2.0124 第7計算期間末 (2020年9月17日) 3,227,850,670 3,227,850,670 1.7943 1.7943 2021年3月末日 3,870,510,089 - 2.1712 - 4月末日 4,533,463,746 - 2.2943 - 5月末日 4,686,730,869 - 2.3273 - 6月末日 5,034,093,155 - 2.4159 - 7月末日 5,093,054,316 - 2.4871 - 8月末日 5,147,880,520 - 2.5337 - 第8計算期間末 (2021年9月17日) 5,078,571,309 5,078,571,309 2.5131 2.5131 9月末日 5,006,060,924 - 2.4898 - 10月末日 5,325,020,791 - 2.6992 - 11月末日 5,081,986,779 - 2.7216 - 12月末日 5,469,545,995 - 2.9022 - 2022年1月末日 5,059,702,104 - 2.7166 - 2月末日 4,755,066,766 - 2.6721 - 3月末日 5,343,068,420 - 3.0012 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/06/08 9:38
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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