剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月18日至平成27年3月17日	当中間計算期間自平成27年9月18日至平成28年3月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		133,780,597	18,356,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)		289,950,758	700,320,080
剰余金増加額又は欠損金減少額		575,601,728	110,404,496
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	575,601,728	110,404,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		220,078,288	129,595,450
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,078,288	129,595,450
中間剰余金又は中間欠損金(△)		954,170,250	743,766,663

2016/06/10 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	225,357,996,968	238,191,977,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		363,004,294,712	412,099,537,865

2016/06/10 9:05