剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月18日至平成28年3月17日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		18,356,832	56,318,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)		700,320,080	741,609,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,404,496	176,063,741
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,404,496	176,063,741
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,595,450	262,081,767
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,595,450	262,081,767
中間剰余金又は中間欠損金(△)		743,766,663	770,597,586

2017/06/09 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	257,405,657,917	245,767,179,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,833,416,018	457,060,368,051

2017/06/09 9:01