有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,155,073,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,112,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,106,961,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,518,672,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7356円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,842,443,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,197,119,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,645,324,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,922,718,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2301円 |
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