有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,437,380,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,426,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,364,953,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,809,963,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5025円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,230,100,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,498,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,834,601,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,406,215,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9999円 |
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