有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,762,157,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,756,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,752,400,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,484,986,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7375円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 745,834,889,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,042,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,175,846,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,362,677,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3784円 |
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