剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月22日至平成26年2月21日	当中間計算期間自平成26年5月16日至平成26年11月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,463	1,740,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	16,125,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,770,822	38,645,305
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,770,822	38,645,305
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,074	6,170,529
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,074	6,170,529
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,377,159	73,935,285

2015/02/10 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	250,243,262,623	243,955,155,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		312,868,721,117	355,039,939,440

2015/02/10 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/10 9:12