純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年5月15日現在 金 額 (円)	2024年11月15日現在 金 額 (円)
負債合計		2,827,681,473	164,996,683
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年5月15日現在 金 額 (円)2024年11月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,523,755,504692,039,557金銭信託672,581479,578コール・ローン185,581,789112,038,672国債証券11,449,456,56810,459,443,925地方債証券22,346,701,74722,031,395,345特殊債券85,709,218,84277,969,019,159派生商品評価勘定-40,800未収入金1,970,158,434-未収利息1,169,966,0581,062,840,157前払費用7,065,30353,647,442差入委託証拠金278,555,535276,299,815流動資産合計124,641,132,361112,657,244,450資産合計124,641,132,361112,657,244,450負債の部流動負債派生商品評価勘定67,500-未払金2,684,135,114-未払解約金143,478,859164,996,683流動負債合計2,827,681,473164,996,683負債合計2,827,681,473164,996,683純資産の部元本等元本※138,617,537,20535,986,087,482剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)83,195,913,68376,506,160,285元本等合計121,813,450,888112,492,247,767純資産合計121,813,450,888112,492,247,767負債純資産合計124,641,132,361112,657,244,450注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/07 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	348,957
追加型株式投資信託	793	29,960,833
株式投資信託 合計	883	30,309,790
単位型公社債投資信託	77	152,655
追加型公社債投資信託	14	1,393,841
公社債投資信託 合計	91	1,546,496
総合計	974	31,856,286

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90348,957追加型株式投資信託79329,960,833株式投資信託 合計88330,309,790単位型公社債投資信託77152,655追加型公社債投資信託141,393,841公社債投資信託 合計911,546,496総合計97431,856,286

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間5.9第3計算期間△14.5第4計算期間6.7第5計算期間△0.3第6計算期間△3.1第7計算期間△4.7第8計算期間20.8第9計算期間△2.9第10計算期間2.6第11計算期間14.12024年5月16日～ 2024年11月15日△1.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,821,973,735	1.66
純資産総額		109,950,182,276	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,322,569,1639.39内 オーストラリア9,369,081,8148.52内 ニュージーランド953,487,3490.87地方債証券21,612,067,16719.66内 オーストラリア15,034,829,03513.67内 ニュージーランド6,577,238,1325.98特殊債券76,193,572,21169.30内 オーストラリア75,056,740,91368.26内 ニュージーランド1,136,831,2981.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,821,973,7351.66純資産総額109,950,182,276100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,590,521	0.50
純資産総額		521,501,074	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券518,910,55399.50内 日本518,910,55399.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,590,5210.50純資産総額521,501,074100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/07 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/02/07 9:25

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年5月15日)650,731,979650,731,9791.20051.2005第3計算期間末 (2016年5月16日)718,432,013718,432,0131.02641.0264第4計算期間末 (2017年5月15日)806,020,402806,020,4021.09471.0947第5計算期間末 (2018年5月15日)1,056,383,8001,056,383,8001.09151.0915第6計算期間末 (2019年5月15日)999,473,723999,473,7231.05721.0572第7計算期間末 (2020年5月15日)972,256,000972,256,0001.00711.0071第8計算期間末 (2021年5月17日)758,870,216758,870,2161.21641.2164第9計算期間末 (2022年5月16日)610,860,382610,860,3821.18151.1815第10計算期間末 (2023年5月15日)576,624,841576,624,8411.21241.21242023年11月末日547,460,583-1.2813-12月末日533,085,182-1.3037-2024年1月末日535,068,052-1.2989-2月末日549,929,700-1.3108-3月末日567,616,105-1.3315-4月末日575,165,515-1.3614-第11計算期間末 (2024年5月15日)584,343,636584,343,6361.38351.38355月末日580,678,291-1.3840-6月末日602,889,607-1.4276-7月末日560,125,798-1.3424-8月末日564,333,775-1.3521-9月末日564,334,121-1.3599-10月末日557,835,789-1.3670-11月末日521,501,074-1.3373-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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