- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第7計算期間末 (2020年5月15日) | 972,256,000 | 972,256,000 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第8計算期間末 (2021年5月17日) | 758,870,216 | 758,870,216 | 1.2164 | 1.2164 |
| 第9計算期間末 (2022年5月16日) | 610,860,382 | 610,860,382 | 1.1815 | 1.1815 |
| 第10計算期間末 (2023年5月15日) | 576,624,841 | 576,624,841 | 1.2124 | 1.2124 |
| 2023年11月末日 | 547,460,583 | - | 1.2813 | - |
| 12月末日 | 533,085,182 | - | 1.3037 | - |
| 2024年1月末日 | 535,068,052 | - | 1.2989 | - |
| 2月末日 | 549,929,700 | - | 1.3108 | - |
| 3月末日 | 567,616,105 | - | 1.3315 | - |
| 4月末日 | 575,165,515 | - | 1.3614 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月15日) | 584,343,636 | 584,343,636 | 1.3835 | 1.3835 |
| 5月末日 | 580,678,291 | - | 1.3840 | - |
| 6月末日 | 602,889,607 | - | 1.4276 | - |
| 7月末日 | 560,125,798 | - | 1.3424 | - |
| 8月末日 | 564,333,775 | - | 1.3521 | - |
| 9月末日 | 564,334,121 | - | 1.3599 | - |
| 10月末日 | 557,835,789 | - | 1.3670 | - |
| 11月末日 | 521,501,074 | - | 1.3373 | - |
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