- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 (2015年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第7計算期間末 (2020年5月15日) | 972,256,000 | 972,256,000 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第8計算期間末 (2021年5月17日) | 758,870,216 | 758,870,216 | 1.2164 | 1.2164 |
| 2021年5月末日 | 752,983,164 | - | 1.2135 | - |
| 6月末日 | 717,333,223 | - | 1.1903 | - |
| 7月末日 | 695,870,838 | - | 1.1713 | - |
| 8月末日 | 686,770,054 | - | 1.1596 | - |
| 9月末日 | 671,360,769 | - | 1.1538 | - |
| 10月末日 | 653,015,563 | - | 1.1988 | - |
| 11月末日 | 609,194,202 | - | 1.1415 | - |
| 12月末日 | 622,745,000 | - | 1.1775 | - |
| 2022年1月末日 | 589,886,739 | - | 1.1221 | - |
| 2月末日 | 600,220,589 | - | 1.1395 | - |
| 3月末日 | 643,870,633 | - | 1.2328 | - |
| 4月末日 | 624,629,898 | - | 1.2132 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月16日) | 610,860,382 | 610,860,382 | 1.1815 | 1.1815 |
| 5月末日 | 629,659,977 | - | 1.2112 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
