有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【提出】
- 2021/08/10 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 (2015年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第7計算期間末 (2020年5月15日) | 972,256,000 | 972,256,000 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2020年5月末日 | 999,931,163 | - | 1.0337 | - |
| 6月末日 | 1,027,003,153 | - | 1.0720 | - |
| 7月末日 | 1,037,904,104 | - | 1.0938 | - |
| 8月末日 | 1,032,314,024 | - | 1.1246 | - |
| 9月末日 | 907,312,146 | - | 1.1021 | - |
| 10月末日 | 877,799,579 | - | 1.0776 | - |
| 11月末日 | 887,492,106 | - | 1.1255 | - |
| 12月末日 | 861,701,648 | - | 1.1501 | - |
| 2021年1月末日 | 852,083,281 | - | 1.1668 | - |
| 2月末日 | 848,350,556 | - | 1.1936 | - |
| 3月末日 | 828,886,045 | - | 1.2049 | - |
| 4月末日 | 812,150,535 | - | 1.2154 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月17日) | 758,870,216 | 758,870,216 | 1.2164 | 1.2164 |
| 5月末日 | 752,983,164 | - | 1.2135 | - |
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