有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年8月末日 | 1,004,269 | - | 1.0043 | - |
| 9月末日 | 2,969,700 | - | 1.0441 | - |
| 10月末日 | 3,059,914 | - | 1.0759 | - |
| 11月末日 | 5,987,131 | - | 1.0708 | - |
| 12月末日 | 8,148,351 | - | 1.0785 | - |
| 平成26年1月末日 | 37,237,645 | - | 1.0623 | - |
| 2月末日 | 64,013,838 | - | 1.0729 | - |
| 3月末日 | 98,478,596 | - | 1.1164 | - |
| 4月末日 | 119,892,850 | - | 1.1253 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 5月末日 | 151,335,019 | - | 1.1318 | - |
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