半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【提出】
- 2023/02/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 (2015年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第7計算期間末 (2020年5月15日) | 972,256,000 | 972,256,000 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第8計算期間末 (2021年5月17日) | 758,870,216 | 758,870,216 | 1.2164 | 1.2164 |
| 2021年11月末日 | 609,194,202 | - | 1.1415 | - |
| 12月末日 | 622,745,000 | - | 1.1775 | - |
| 2022年1月末日 | 589,886,739 | - | 1.1221 | - |
| 2月末日 | 600,220,589 | - | 1.1395 | - |
| 3月末日 | 643,870,633 | - | 1.2328 | - |
| 4月末日 | 624,629,898 | - | 1.2132 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月16日) | 610,860,382 | 610,860,382 | 1.1815 | 1.1815 |
| 5月末日 | 629,659,977 | - | 1.2112 | - |
| 6月末日 | 621,427,913 | - | 1.2130 | - |
| 7月末日 | 636,775,005 | - | 1.2402 | - |
| 8月末日 | 627,522,072 | - | 1.2340 | - |
| 9月末日 | 612,675,343 | - | 1.2047 | - |
| 10月末日 | 618,971,183 | - | 1.2282 | - |
| 11月末日 | 601,774,113 | - | 1.2118 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
