有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【提出】
- 2020/08/07 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 (2015年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2019年5月末日 | 1,008,148,278 | - | 1.0570 | - |
| 6月末日 | 1,027,319,756 | - | 1.0668 | - |
| 7月末日 | 1,007,544,208 | - | 1.0623 | - |
| 8月末日 | 1,059,628,048 | - | 1.0281 | - |
| 9月末日 | 1,079,843,979 | - | 1.0438 | - |
| 10月末日 | 1,091,521,552 | - | 1.0723 | - |
| 11月末日 | 1,064,993,841 | - | 1.0637 | - |
| 12月末日 | 1,078,057,770 | - | 1.0857 | - |
| 2020年1月末日 | 1,027,460,486 | - | 1.0538 | - |
| 2月末日 | 996,787,658 | - | 1.0389 | - |
| 3月末日 | 921,640,664 | - | 0.9541 | - |
| 4月末日 | 970,886,285 | - | 1.0076 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月15日) | 972,256,000 | 972,256,000 | 1.0071 | 1.0071 |
| 5月末日 | 999,931,163 | - | 1.0337 | - |
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