有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 平成26年5月末日 | 151,335,019 | - | 1.1318 | - |
| 6月末日 | 183,553,943 | - | 1.1472 | - |
| 7月末日 | 234,512,873 | - | 1.1563 | - |
| 8月末日 | 271,990,803 | - | 1.1767 | - |
| 9月末日 | 360,643,384 | - | 1.1502 | - |
| 10月末日 | 411,367,759 | - | 1.1731 | - |
| 11月末日 | 399,876,698 | - | 1.2341 | - |
| 12月末日 | 431,133,150 | - | 1.2177 | - |
| 平成27年1月末日 | 441,391,431 | - | 1.1621 | - |
| 2月末日 | 512,624,278 | - | 1.1866 | - |
| 3月末日 | 579,640,386 | - | 1.1799 | - |
| 4月末日 | 647,497,024 | - | 1.2081 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 5月末日 | 659,990,190 | - | 1.1940 | - |
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