有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
- 【提出】
- 2019/08/08 9:06
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 (2015年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 2018年5月末日 | 1,046,742,668 | - | 1.0903 | - |
| 6月末日 | 1,038,552,804 | - | 1.0771 | - |
| 7月末日 | 1,108,182,064 | - | 1.0921 | - |
| 8月末日 | 1,105,840,010 | - | 1.0746 | - |
| 9月末日 | 1,131,976,626 | - | 1.0884 | - |
| 10月末日 | 1,113,031,959 | - | 1.0732 | - |
| 11月末日 | 1,155,729,141 | - | 1.1113 | - |
| 12月末日 | 1,071,535,769 | - | 1.0552 | - |
| 2019年1月末日 | 1,085,143,367 | - | 1.0721 | - |
| 2月末日 | 1,054,759,580 | - | 1.0856 | - |
| 3月末日 | 1,037,351,800 | - | 1.0905 | - |
| 4月末日 | 1,022,531,487 | - | 1.0879 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 5月末日 | 1,008,148,278 | - | 1.0570 | - |
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