半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【提出】
- 2026/02/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (2017年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第6計算期間末 (2019年5月15日) | 999,473,723 | 999,473,723 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第7計算期間末 (2020年5月15日) | 972,256,000 | 972,256,000 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第8計算期間末 (2021年5月17日) | 758,870,216 | 758,870,216 | 1.2164 | 1.2164 |
| 第9計算期間末 (2022年5月16日) | 610,860,382 | 610,860,382 | 1.1815 | 1.1815 |
| 第10計算期間末 (2023年5月15日) | 576,624,841 | 576,624,841 | 1.2124 | 1.2124 |
| 第11計算期間末 (2024年5月15日) | 584,343,636 | 584,343,636 | 1.3835 | 1.3835 |
| 2024年11月末日 | 521,501,074 | - | 1.3373 | - |
| 12月末日 | 516,275,956 | - | 1.3503 | - |
| 2025年1月末日 | 505,538,769 | - | 1.3185 | - |
| 2月末日 | 483,545,498 | - | 1.2876 | - |
| 3月末日 | 481,827,472 | - | 1.3006 | - |
| 4月末日 | 472,596,261 | - | 1.2817 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月15日) | 485,913,808 | 485,913,808 | 1.3128 | 1.3128 |
| 5月末日 | 482,481,200 | - | 1.3003 | - |
| 6月末日 | 495,828,198 | - | 1.3418 | - |
| 7月末日 | 499,634,945 | - | 1.3632 | - |
| 8月末日 | 491,055,209 | - | 1.3614 | - |
| 9月末日 | 486,536,451 | - | 1.3859 | - |
| 10月末日 | 495,172,293 | - | 1.4342 | - |
| 11月末日 | 487,946,584 | - | 1.4422 | - |
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