有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月15日) | 136,794,977 | 136,794,977 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月15日) | 650,731,979 | 650,731,979 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 718,432,013 | 718,432,013 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月15日) | 806,020,402 | 806,020,402 | 1.0947 | 1.0947 |
| 平成29年5月末日 | 802,922,530 | - | 1.0912 | - |
| 6月末日 | 853,070,270 | - | 1.1289 | - |
| 7月末日 | 901,397,174 | - | 1.1505 | - |
| 8月末日 | 936,968,038 | - | 1.1421 | - |
| 9月末日 | 983,456,055 | - | 1.1519 | - |
| 10月末日 | 1,001,312,178 | - | 1.1376 | - |
| 11月末日 | 1,003,666,421 | - | 1.1199 | - |
| 12月末日 | 1,042,237,048 | - | 1.1559 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,053,225,295 | - | 1.1481 | - |
| 2月末日 | 1,038,739,846 | - | 1.1023 | - |
| 3月末日 | 1,027,088,634 | - | 1.0792 | - |
| 4月末日 | 1,044,414,539 | - | 1.0858 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月15日) | 1,056,383,800 | 1,056,383,800 | 1.0915 | 1.0915 |
| 5月末日 | 1,046,742,668 | - | 1.0903 | - |
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