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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/02/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年5月15日現在	当中間計算期間末平成27年11月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	674,912
		コール・ローン		3,693,941	6,389,689
		親投資信託受益証券		650,709,500	710,990,021
		未収入金		1,400,000	-
		未収利息		-	18
		流動資産合計		655,803,441	718,054,640
	資産合計			655,803,441	718,054,640
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,754,229	953,456
		未払受託者報酬		131,854	183,102
		未払委託者報酬		3,165,508	4,395,613
		その他未払費用		19,871	27,379
		流動負債合計		5,071,462	5,559,550
	負債合計			5,071,462	5,559,550
純資産の部
	元本等
		元本		※1 542,070,893	※1 647,890,173
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	108,661,086	64,604,917
			(分配準備積立金)	22,219,869	20,659,589
		元本等合計		650,731,979	712,495,090
	純資産合計			650,731,979	712,495,090
負債純資産合計				655,803,441	718,054,640

開示資料

決算

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