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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)

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【提出】: 2023/02/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年5月16日現在	当中間計算期間末 2022年11月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,868,916	7,376,441
		親投資信託受益証券		607,576,837	607,692,016
		未収入金		4,620,000	798,232
		流動資産合計		615,065,753	615,866,689
	資産合計			615,065,753	615,866,689
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29	922,053
		未払受託者報酬		167,168	172,361
		未払委託者報酬		4,013,186	4,137,531
		その他未払費用		24,988	25,762
		流動負債合計		4,205,371	5,257,707
	負債合計			4,205,371	5,257,707
純資産の部
	元本等
		元本		※1 517,031,763	※1 501,325,928
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	93,828,619	109,283,054
			(分配準備積立金)	50,633,452	45,641,780
		元本等合計		610,860,382	610,608,982
	純資産合計			610,860,382	610,608,982
負債純資産合計				615,065,753	615,866,689

開示資料

決算

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