- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年5月15日現在 | 当中間計算期間末 2025年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,660 | |||
| コール・ローン | 5,744,643 | 5,745,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 483,532,466 | 489,499,934 | |||
| 未収入金 | 499,986 | 77,752 | |||
| 未収利息 | - | 76 | |||
| 流動資産合計 | 489,777,095 | 495,325,357 | |||
| 資産合計 | 489,777,095 | 495,325,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 444,525 | 108,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,899 | 136,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,262,566 | 3,278,722 | |||
| その他未払費用 | 20,297 | 20,391 | |||
| 流動負債合計 | 3,863,287 | 3,544,078 | |||
| 負債合計 | 3,863,287 | 3,544,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 370,125,701 | ※1 344,660,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 115,788,107 | 147,120,858 | |||
| (分配準備積立金) | 78,126,188 | 70,286,059 | |||
| 元本等合計 | 485,913,808 | 491,781,279 | |||
| 純資産合計 | 485,913,808 | 491,781,279 | |||
| 負債純資産合計 | 489,777,095 | 495,325,357 | |||
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