有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

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【提出】
2015/02/27 10:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額1,366,617,192円
Ⅱ 負債総額4,996,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,361,620,457円
Ⅳ 発行済口数1,124,762,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2106円
(1万口当たり純資産額)(12,106円)

IRBANK 採用情報

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