有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 963,546,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,742,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,803,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 890,674,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0641 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,641 | 円) |