有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 429,382,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,221,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,161,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 660,445,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,407 | 円) |