- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成23年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 8,141,929,521 8,387,146,014 | 7,586 7,826 |
| 特定2期(平成24年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 4,149,951,022 4,410,675,747 | 6,344 6,704 |
| 特定3期(平成24年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 1,853,662,304 1,992,841,883 | 6,843 7,163 |
| 特定4期(平成25年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,879,676,314 2,958,169,998 | 9,365 9,605 |
| 特定5期(平成25年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,926,144,404 3,001,064,664 | 9,609 9,849 |
| 特定6期(平成26年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 1,459,359,672 1,511,279,393 | 11,045 11,285 |
| 平成25年 6月末日 | 2,721,393,537 | 8,929 | |
| 7月末日 | 2,769,802,002 | 8,962 | |
| 8月末日 | 2,766,438,579 | 8,548 | |
| 9月末日 | 2,949,779,955 | 9,307 | |
| 10月末日 | 3,171,806,783 | 10,134 | |
| 11月末日 | 3,004,185,188 | 9,959 | |
| 12月末日 | 3,134,714,057 | 10,445 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,128,341,739 | 9,749 | |
| 2月末日 | 3,234,181,191 | 10,485 | |
| 3月末日 | 2,473,282,035 | 10,743 | |
| 4月末日 | 1,245,824,045 | 10,877 | |
| 5月末日 | 1,288,776,920 | 11,120 | |
| 6月末日 | 1,147,822,656 | 11,695 | |
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