有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月 5日) | 8,141,929,521 | 8,387,146,014 | 7,586 | 7,826 |
| 特定2期 | (平成24年 6月 5日) | 4,149,951,022 | 4,410,675,747 | 6,344 | 6,704 |
| 特定3期 | (平成24年12月 5日) | 1,853,662,304 | 1,992,841,883 | 6,843 | 7,163 |
| 特定4期 | (平成25年 6月 5日) | 2,879,676,314 | 2,958,169,998 | 9,365 | 9,605 |
| 特定5期 | (平成25年12月 5日) | 2,926,144,404 | 3,001,064,664 | 9,609 | 9,849 |
| 特定6期 | (平成26年 6月 5日) | 1,459,359,672 | 1,511,279,393 | 11,045 | 11,285 |
| 特定7期 | (平成26年12月 5日) | 1,383,321,153 | 1,411,753,990 | 12,082 | 12,322 |
| 特定8期 | (平成27年 6月 5日) | 1,027,189,060 | 1,090,523,229 | 10,813 | 11,413 |
| 特定9期 | (平成27年12月 7日) | 609,802,809 | 657,724,250 | 8,701 | 9,301 |
| 平成27年 1月末日 | 1,374,447,835 | ― | 11,914 | ― | |
| 2月末日 | 1,308,873,100 | ― | 11,542 | ― | |
| 3月末日 | 1,131,903,099 | ― | 10,479 | ― | |
| 4月末日 | 1,127,069,711 | ― | 11,334 | ― | |
| 5月末日 | 1,064,744,936 | ― | 10,911 | ― | |
| 6月末日 | 947,803,762 | ― | 10,641 | ― | |
| 7月末日 | 903,501,208 | ― | 10,185 | ― | |
| 8月末日 | 733,698,378 | ― | 8,839 | ― | |
| 9月末日 | 588,804,650 | ― | 7,160 | ― | |
| 10月末日 | 611,930,032 | ― | 8,367 | ― | |
| 11月末日 | 613,101,927 | ― | 8,654 | ― | |
| 12月末日 | 552,998,580 | ― | 8,014 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 423,161,238 | ― | 6,407 | ― | |
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