有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月 5日) | 8,141,929,521 | 8,387,146,014 | 7,586 | 7,826 |
| 特定2期 | (平成24年 6月 5日) | 4,149,951,022 | 4,410,675,747 | 6,344 | 6,704 |
| 特定3期 | (平成24年12月 5日) | 1,853,662,304 | 1,992,841,883 | 6,843 | 7,163 |
| 特定4期 | (平成25年 6月 5日) | 2,879,676,314 | 2,958,169,998 | 9,365 | 9,605 |
| 特定5期 | (平成25年12月 5日) | 2,926,144,404 | 3,001,064,664 | 9,609 | 9,849 |
| 特定6期 | (平成26年 6月 5日) | 1,459,359,672 | 1,511,279,393 | 11,045 | 11,285 |
| 特定7期 | (平成26年12月 5日) | 1,383,321,153 | 1,411,753,990 | 12,082 | 12,322 |
| 平成25年12月末日 | 3,134,714,057 | ― | 10,445 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,128,341,739 | ― | 9,749 | ― | |
| 2月末日 | 3,234,181,191 | ― | 10,485 | ― | |
| 3月末日 | 2,473,282,035 | ― | 10,743 | ― | |
| 4月末日 | 1,245,824,045 | ― | 10,877 | ― | |
| 5月末日 | 1,288,776,920 | ― | 11,120 | ― | |
| 6月末日 | 1,147,822,656 | ― | 11,695 | ― | |
| 7月末日 | 1,292,744,664 | ― | 11,383 | ― | |
| 8月末日 | 1,538,087,422 | ― | 11,865 | ― | |
| 9月末日 | 1,406,215,411 | ― | 10,968 | ― | |
| 10月末日 | 1,450,050,486 | ― | 11,441 | ― | |
| 11月末日 | 1,576,683,663 | ― | 12,329 | ― | |
| 12月末日 | 1,361,620,457 | ― | 12,106 | ― | |
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