- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 6月 5日現在) | 第7期 (平成26年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,614 | 847,461 |
| 投資信託受益証券 | 47,115,913 | 18,521,017 |
| 親投資信託受益証券 | 10,608 | 10,613 |
| 流動資産合計 | 48,370,135 | 19,379,091 |
| 資産合計 | 48,370,135 | 19,379,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,243 | 215,340 |
| 未払受託者報酬 | 5,856 | 2,322 |
| 未払委託者報酬 | 199,424 | 79,138 |
| その他未払費用 | 1,305 | 492 |
| 流動負債合計 | 758,828 | 297,292 |
| 負債合計 | 758,828 | 297,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,816,208 | 14,356,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,795,099 | 4,725,759 |
| 元本等合計 | 47,611,307 | 19,081,799 |
| 純資産合計 | 47,611,307 | 19,081,799 |
| 負債純資産合計 | 48,370,135 | 19,379,091 |
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