有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月 5日現在) | 第9期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,978 | 780,676 |
| 投資信託受益証券 | 2,646,773 | 21,340,509 |
| 親投資信託受益証券 | 10,614 | 10,616 |
| 流動資産合計 | 3,078,365 | 22,131,801 |
| 資産合計 | 3,078,365 | 22,131,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,139 | 241,195 |
| 未払解約金 | - | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,743 | 2,229 |
| 未払委託者報酬 | 58,889 | 75,741 |
| その他未払費用 | 341 | 459 |
| 流動負債合計 | 93,112 | 319,625 |
| 負債合計 | 93,112 | 319,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,142,656 | 16,079,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 842,597 | 5,732,476 |
| 元本等合計 | 2,985,253 | 21,812,176 |
| 純資産合計 | 2,985,253 | 21,812,176 |
| 負債純資産合計 | 3,078,365 | 22,131,801 |
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