有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年12月 5日現在) | 第8期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,461 | 420,978 |
| 投資信託受益証券 | 18,521,017 | 2,646,773 |
| 親投資信託受益証券 | 10,613 | 10,614 |
| 流動資産合計 | 19,379,091 | 3,078,365 |
| 資産合計 | 19,379,091 | 3,078,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,340 | 32,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,322 | 1,743 |
| 未払委託者報酬 | 79,138 | 58,889 |
| その他未払費用 | 492 | 341 |
| 流動負債合計 | 297,292 | 93,112 |
| 負債合計 | 297,292 | 93,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,356,040 | 2,142,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,725,759 | 842,597 |
| 元本等合計 | 19,081,799 | 2,985,253 |
| 純資産合計 | 19,081,799 | 2,985,253 |
| 負債純資産合計 | 19,379,091 | 3,078,365 |
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