- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成23年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 227,813,250 227,813,250 | 8,983 8,983 |
| 第2期(平成24年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 19,971,881 19,971,881 | 8,804 8,804 |
| 第3期(平成24年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 28,607,811 28,607,811 | 9,673 9,673 |
| 第4期(平成25年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 10,867,121 11,014,517 | 11,059 11,209 |
| 第5期(平成25年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,791,088 2,825,209 | 12,270 12,420 |
| 第6期(平成26年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 47,611,307 48,163,550 | 12,932 13,082 |
| 平成25年 6月末日 | 10,902,137 | 10,948 | |
| 7月末日 | 11,386,144 | 11,434 | |
| 8月末日 | 2,629,171 | 11,558 | |
| 9月末日 | 2,713,446 | 11,928 | |
| 10月末日 | 2,836,955 | 12,471 | |
| 11月末日 | 2,848,295 | 12,521 | |
| 12月末日 | 15,078,119 | 12,624 | |
| 平成26年 1月末日 | 34,401,962 | 12,355 | |
| 2月末日 | 41,870,430 | 12,875 | |
| 3月末日 | 46,743,908 | 12,697 | |
| 4月末日 | 46,617,679 | 12,662 | |
| 5月末日 | 47,586,681 | 12,925 | |
| 6月末日 | 11,526,986 | 13,379 | |
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