有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
米国中小型株ファンド・円コース
米国中小型株ファンド・円コース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月 5日) | 227,813,250 | 227,813,250 | 8,983 | 8,983 |
| 第2期 | (平成24年 6月 5日) | 19,971,881 | 19,971,881 | 8,804 | 8,804 |
| 第3期 | (平成24年12月 5日) | 28,607,811 | 28,607,811 | 9,673 | 9,673 |
| 第4期 | (平成25年 6月 5日) | 10,867,121 | 11,014,517 | 11,059 | 11,209 |
| 第5期 | (平成25年12月 5日) | 2,791,088 | 2,825,209 | 12,270 | 12,420 |
| 第6期 | (平成26年 6月 5日) | 47,611,307 | 48,163,550 | 12,932 | 13,082 |
| 第7期 | (平成26年12月 5日) | 19,081,799 | 19,297,139 | 13,292 | 13,442 |
| 平成25年12月末日 | 15,078,119 | ― | 12,624 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 34,401,962 | ― | 12,355 | ― | |
| 2月末日 | 41,870,430 | ― | 12,875 | ― | |
| 3月末日 | 46,743,908 | ― | 12,697 | ― | |
| 4月末日 | 46,617,679 | ― | 12,662 | ― | |
| 5月末日 | 47,586,681 | ― | 12,925 | ― | |
| 6月末日 | 11,526,986 | ― | 13,379 | ― | |
| 7月末日 | 11,263,878 | ― | 13,058 | ― | |
| 8月末日 | 11,576,332 | ― | 13,379 | ― | |
| 9月末日 | 11,061,696 | ― | 12,784 | ― | |
| 10月末日 | 11,280,027 | ― | 13,036 | ― | |
| 11月末日 | 12,836,998 | ― | 13,457 | ― | |
| 12月末日 | 20,769,083 | ― | 13,705 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
